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2015年5月20日今日股票市场机构强烈推荐6大板块45股有望上涨

2018-10-12 22:28:39

国企改革文件出台 21只农业股望借势起飞

5月18日,国务院发布《关于2015年深化经济体制改革重点工作的意见》。

事件评论

《意见》明确了下一阶段国资国企改革重点工作。《意见》要求深化企业改革,进一步增强市场主体活力,并从以下六大方面明确国资国企改革重点工作任务:1、推进国企国资改革;2、制定进一步完善国有企业法人治理结构方案;3、出台加强和改进企业国有资产监督防范国有资产流失的意见;4、落实进一步深化电力体制改革的若干意见;5、支持非公有制经济健康发展;6、完善产权保护制度。

改革加速,国有企业或迎来重组浪潮。主要基于:1、此次发布的《意见》首次对国企改革“1+N”方案体系的内容作出明确,后期顶层设计和配套政策的制定进程有望加快,国企改革步伐也将提速。2、国有资源的优化布局是国企改革的重要工作,未来国有上市平台或将借助资本市场力量大力推进并购重组,实现国企资源的有效配置。

建议投资者积极布局农业板块国有上市平台。对其投资机会我们做了以下梳理:

1、“国投系”:国投中鲁,目前由于个税问题终止筹划,公司已连续两年亏损变成ST,预计未来将再次启动重组计划,建议积极关注。

2、“中粮系”:中粮屯河和中粮生化,中粮集团公开表示考虑进行IPO,未来改革力度也有望超预期,目前两家公司均未停牌,建议积极关注。

3、“农发系”:中牧股份、农发种业、中水渔业。中水渔业和农发种业14年均停牌重组,中牧股份却没有任何动作,相比之下,中牧股份的改革预期为强烈,建议积极关注中牧股份及农发种业。

4、新疆建设兵团:天康生物、西部牧业、新农开发、新赛股份、冠农股份,除天康生物外,其余4家均已进行重组,而作为一带一路重要省份,新疆兵团资产整合预期不断增强,建议积极关注尚未行动的4家公司。

5、农垦系统:农垦改革政策有望5月正式出台,建议关注农垦旗下上市公司,如北大荒、亚盛集团、海南橡胶以及农发种业。

6、地方国企:(a)基于地方国资改革进程及力度的考虑,建议关注上海及深圳地区公司,农产品和开创国际。(b)基于业绩考虑,建议关注亏损严重企业,敦煌种业、南宁糖业和新五丰。(c)基于其他改革主体考虑,建议关注永安林业(林权改革)和吉林森工(林权改革).

(长江证券)

补助政策调整助力新能源公交车推广 5股受益

事项:5月14日财政部发布《关于完善城市公交车成品油价格补助政策加快新能源汽车推广应用的通知》,调整现行城市公交车成品油价格补助政策,涨价补助数额与新能源公交车推广数量挂钩,中央财政对完成新能源公交车推广目标的地区给予新能源公交车运营补助。

主要观点:传统燃油公交车的涨价补贴标准逐年上升,已成为许多城市公交企业维持正常运营的中央部分,阻碍了公交车行业的产品结构升级。在今年3月财政部2015年中央和地方预算草案报告中显示,2015年节能减排补助资金478.5亿元,增长40.4%,根据石油价格调整补贴改革方案,将用于燃油公交车的补贴调整为新能源公交车补贴。此次办法明确提出的涨价补助以2013年实际执行数作为基数逐步递减,就是对财政部预算草案的明确解读,一增一减的公交车补贴结构调整,将促使需要运营补贴的公交行业主动选择新能源公交车。

“有赏有罚”体现国家坚定态度,新能源公交车推广势在必行。根据《关于2016-2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》,新能源公交车可获得10-50万元不等的购车财政补贴,再加上此次通知明确的2-8万元/辆/年的运营补助,国家对新能源汽车尤其是新能源公交车制定了覆盖“购买-使用”的全方位政策体系,补贴力度位于全球前列,新能源公交车成本回收周期进一步缩短,推广经济性再获政策保障。新能源公交车的推广,迎来黄金的时期。

在面临较大推广任务缺口的城市或区域,新政的发布将加速新能源公交车在城市公交领域的应用,新能源公交车或将成为示范城市完成推广目标的主要思路。在目前大部分示范城市新能源汽车推广数量不容乐观的形势下,新政的发布无疑消除了人们对新能源公交车经济性的疑虑,大力发展新能源城市公交车将成为示范城市完成推广目标的主要思路,新能源公交车及关键零部件企业将在2015年迎来需求的爆发式增长,龙头企业的行业竞争优势将得到明显增强,并进一步推动新能源公交车行业集中度的提升。

投资建议:宇通客车(新能源公交车龙头)、比亚迪(新能源汽车龙头)、汇川技术(电驱动)、纳川股份(动力总成) 、东源电器(动力电池)

(华创证券)

低油价或致油头化工“归来” 利好2股

石化行业产品高度同质,因此竞争主要集中于成本。由于油价去年的暴跌,全球三种主要石化工艺油煤气的成本结构发生了天翻地覆的变化,原先处于成本的油头化工有望重建成本优势,实现归来,具体逻辑如下:

占全球产能20%的北美气头产能目前成本为7400元/吨,但由于乙烷价格中长期还将上涨,所以中期成本我们预测为8200元/吨左右;占全球19%的中东气头产能成本为6000元/吨左右,但由于廉价资源已经利用殆尽,所以未来扩产不多,增量冲击有限。

全球油头产能中我国(16%)由于装置新,单耗和人工成本低,整体成本在8000元/吨以内,而欧洲(16%)和日本(5%)则基本在9000元/吨左右。

我国沿海外购甲醇的煤化工产能的成本接近10000元/吨,而西北一体化产能即使顺利投产,理论成本也接近9500元/吨,皆处于全球水平,也相应成为全球的边际产能。但由于目前供需处于紧平衡,所以还必须维持一定的开工率,这也就导致全球乙烯价格很难有效击穿10000元/吨,由此推算我国油头产能建立在成本优势之上的盈利空间至少在1500元/吨。

综上,我国作为油头化工的大国,目前A股上市的代表性企业中国石化(600028,买入)、上海石化(600688,买入)都将有望受益于油头成本优势的重建,我们继续维持推荐。

(东方证券)

券商板块具备上涨空间关注2股

目前券商板块基本面持续向好,近期经过充分调整,已经具备上涨空间,短期内或向上拉升:(1)中期抑制券商板块上涨的因素主要是市场对券商牌照放开的预期,一旦牌照放开,目前以经纪业务及承销业务为主的券商将受到较大的冲击;(2)短期来看,一人多户的放开及监管层多次规范两融业务也在一定程度上减弱了券商股上涨的动能。一人一户放开后,券商佣金率大幅下滑,但短期内两市股基成交金额持续处于高位,量能补价,影响较小;对于两融业务认为此举主要在于监管层控制风险,不会影响市场上涨及券商两融业务的发展;(3)近期宏观经济数据普遍低于预期,经济下行压力加剧,货币政策将持续宽松,降息、降准仍可期待,这将为市场带来充足流动性,利好券商板块。(4)券商板块基本面保持强劲,靓丽的翻倍业绩及5月10日的降息提升了券商股的整体估值(目前券商板块的TTM估值在35.9X).

投资逻辑:目前券商板块基本面持续向好,近期经过充分调整,已经具备上涨空间。长期来看,在债权融资向股权融资转型的背景下,股市长牛趋势未变,持续看好券商板块的长期走势,并推荐传统业务稳健发展,创新业务目标明确的大中型券商与已抢占先机,全面布局互联网+金融的券商,推荐标的:华泰证券、国金证券。

(国盛证券)

金属价格筑底企稳带来反弹机会推荐8股

板块表现:经历短暂回调后大盘在上周初企稳反弹,各板块均不同程度反弹。上周有色金属指数周涨幅为8.02%,跑赢大盘(沪指周涨2.44%,深指周涨1.48%)。其中镍钴、铜子板块表现较好,涨幅均超过10%。

上周基本金属价格小幅度回调:上周基本金属价格呈现小幅回调。伦敦方面,基本金属涨跌不一,因美元略为走弱,抵销对近期铜价上涨超过供需基本面的忧虑,LME铜价微幅上涨。其他基本金属品种均呈现一定程度的回调,其中伦铅、伦锡回调幅度,跌幅近4%;上海金属方面,沪铜、沪铅微跌,沪镍大跌2.9%。

?以稀土为代表的稀有小金属价格维持平稳弱势:稀土方面,除氧化铽价格小幅下滑外,其他品种基本维持平稳态势。其余小金属方面,锰价格跌幅2.5%,其他小金属基本持平。

?贵金属大幅上涨:上周受美国近期经济增长滞缓影响,美元指数持续走低。受此刺激,上周贵金属价格涨幅明显,其中白银更是涨幅达到6.70%。

基本金属库存继续下滑:上周LME基本金属库存延续下降态势,除伦镍库存微增外,其他基本金属库存均有一定程度地下降。其中伦锌、伦镍库存大跌,跌幅超2%。上海方面,沪铝库存大增4.3%,在中美宏观政策“蜜月期”、国内供需“再平衡”和厄尔尼诺来袭等利好因素叠加下,国内铜库存再次大幅下降,跌幅5.5%。沪锌库存也略有减少,下滑3.6%。

投资建议:基本金属等大宗商品有望继续筑底反弹。中国经济增长动能减弱催生积极的财政政策及宽松货币预期,旺季需求回升预期以及市场风险偏好有所回升;美联储加息态度谨慎,美元回落令基本金属价格普遍受益;欧元区经济趋稳、希腊困境暂缓。维持行业“中性”投资评级。看好金属价格筑底企稳带来的板块反弹机会,选股两条主线:一是受益于金属价格企稳的高弹性资源类个股,重点关注中金岭南、江西铜业、铜陵有色、罗普斯金等;二是持续看好受益政策红利延续的稀有金属及金属新材料类个股,重点关注厦门钨业、五矿稀土、钢研高纳、炼石有色等。

(长城证券)

“宽带中国”拉动上万亿投资 7股受益

国务院总理李克强5月13日主持召开国务院常务会议:

1、确定加快高速宽带网络建设(用网络建设带动今年各类投资上万亿元);

2、促进提速降费(鼓励电信企业发布提速降费方案,使城市平均宽带接入速率提升40%以上,降低资费水平);

3、推进光纤到户和宽带乡村工程(今年新增1.4万个行政村通宽带,缩小城乡“数字鸿沟”);

4、推进电信市场开放和公平竞争(推出流量不清零、流量转赠等服务);

5、年内宽带接入业务开放试点企业增加到100家以上。为“互联网++”行动提供有力支撑,拉动有效投资和消费、培育发展新动能。

相关受益标的包括:主设备商中兴通讯、烽火通信等;大民营运营商鹏博士;第三方IDC龙头光环新网、新贵*ST美利、CDN龙头网宿科技、新跨入IDC、CDN领域的蓝鼎控股。

(中信建投)

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